包头钢铁公司股份,受制于钢铁等下游行当升高

2019-10-22 作者:股票基金   |   浏览(101)

  证券时报记者 罗力

  理财周报记者 陈强/文

  长期温吞的濮耐股份(002225)自3月中旬以来突然被打了兴奋剂,股价连续放量拉升。上周五公告揭开谜底,原来公司拟以1亿元收购一菱镁矿公司。利好已经兑现后,该股连续两天回调,周二再度涨停,重启升势,最近三日累计涨幅达26.2%。

    上投摩根中国优势2010年四季度减持包钢股份3617万股,2011年一季度再度减持1769万股

  公司作为国内耐火材料行业龙头,具有整体承包冶金行业整线全部耐材的能力。受制于钢铁等下游行业发展的局限性,公司一直打算介入上游资源领域。3月18 日公司公告对海城市琳丽矿业公司的股权进行收购,以实现菱镁矿采矿权,进行后续矿山建设等。尽管收购后续还面临诸多问题,且短期内还无法产生效益,但仍然传递了积极寻求突围的战略意图。

  6月2日,包钢股份强势涨停,仅仅横盘了一个交易日,端午节后的第一个交易日6月7日再度涨停。到这一天包钢股份今年以来涨幅达到120%。

  在二级市场上,公司股价早有异动,收购镁矿的利好有提前泄露之嫌。由于今年业绩表现平淡,该股一直处于箱体整理态势,但自3月11日开始大幅拉升,在收购公告出台的前5个交易日中连续收阳。当利好在上周五兑现后,当天即低开低走,下跌近4%,本周一继续回调幅度超过2%。不过,周二午后重新展开攻势,两点左右即告涨停,近三个交易日累计上涨26.2%,换手108.13%。

  2日和6日的龙虎榜上显示,老牌“涨停敢死队”国信证券深圳泰然九路证券营业部、光大证券宁波解放南路证券营业部高调上榜,而其中有一个机构席位卖出,获利丰厚的机构可能趁机出逃。据包钢股份2011年一季度报显示,前十大流通股东有七个席位是基金,一个是大股东,一个是自然人,因此出逃的机构很可能是基金。

  今天恰逢公司公布2010年年报。年报显示,公司营业收入、净利润分别同比增长45.29%、9.62%。公司收入增长主要是销售规模扩大,同时新纳入了昆钢材料公司以及上海宝明耐火材料公司。不过,由于原材料涨价,营业成本随之上升,导致利润增幅逊于收入增长。公司同时还公布了2011年的经营目标,即销售收入、净利润分别同比增长25.63%、20%。此外公司拟每10股派现0.8元(税前)并转增3股。

  此外,在包钢股份大涨路上有一只神秘基金一直在减持,它在2010年三季度包钢股份大涨前精准杀入9595万股,加上2010年二季度新进的891万股,到三季度报时共计持有10486万股。而此后的两个季度,这只基金由于建仓成本低,逢高便减持,获利丰厚。

  年报同时还表明,公司前十大流通股股东中仅有三家机构,相比二三季度,机构对濮耐股份的兴趣日渐减弱。其中,汇添富旗下基金曾在去年二季度时有四只入驻前十之列,但到三季度前十大流通股股东中仅存均衡增长基金,持有量也由963.01万股下降到263.66万股,但持股量排名第一,在四季度该基金持仓稳定。在昨天的成交信息中,有一家机构席位卖出3873万元,按昨天涨停价14.69元计算,折合263.65万股,与汇添富均衡增长基金的持股量非常相近。

  它就是上投摩根中国优势(以下简称中国优势)。

  不过,面对濮耐股份的积极收购,也有机构逐渐看好,如昨天有一机构买入1223万元。另外,3月18日收跌时也有一机构席位买入约300万元。总的来看,推升该股的仍是活跃游资,如华泰联合证券成都南一环路营业部、光大证券金华宾虹路营业部等。对此,恒泰证券的鲁晓君表示,濮耐股份连续大涨,换手激增,而且年报业绩及分配方案也不是特别靓丽,投资者后市不宜过分追涨。

  扭亏重组稀土多重题材助大涨

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  自2010年7月2日低点的2.84元至2011年6月7日的8.35元,包钢股份大涨194%,单说今年以来涨幅也达到120%,无论是在钢铁板块还是整个A股市场中都是名副其实的大明星。

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  追溯其上涨的逻辑,有三大题材。

  首先扭亏为上涨奠定坚实基础,基本面的转好无疑为股价企稳注入了一剂强心剂。

皇家赌场娱乐网址,  而此外2011年最火的又莫过于涉矿的重组题材,像大牛股西藏发展收购德昌厚地稀土矿业有限公司股价暴涨,像山东淄博宏达矿业借壳华阳科技7个一字涨停板等。

  包钢股份于2011年3月12日公告非公开增发方案,决定发行不超过16.3亿股,募集资金不超过60亿元,用于收购大股东包钢集团所持有的巴润矿业有限责任公司100%股权以及白云鄂博铁矿西矿采矿权。公告一出,包钢股份3月14日复牌一字涨停,此后一路大涨。

  而近期,包钢稀土、西藏发展、广晟有色等稀土题材股再次活跃,拥有稀土资源的包钢股份也遭游资爆炒,三个交易日两个涨停板。

  3月基金抢筹6月游资爆炒

  2011年3月14日,包钢股份公布增发方案复牌涨停,拉开了一个月的暴涨之路,到4月14日,见顶9.67元,其间涨幅高达102%。

  三月包钢股份有三次登上异动榜。

  第一次是2011年3月15日,包钢股份因日涨幅偏离值达7%登榜。这一天,排在龙虎榜第一位的是机构专用席位,累计买入1.48亿元,以当天的成交均价5.62元折算是2633万股,这足够进入包钢股份2011年一季度报前五大流通股股东行列。卖出前五名的没有机构身影。

  第二次是3月29日,包钢股份连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%登榜。这一次,龙虎榜买入第二、第三位的都是机构专用席位,分别累计买入2.12亿元和1.67亿元,以这三个交易日均价7.22元折算分别是2936万股和2313万股。卖出前五位依然没有机构身影。

  仅这两次机构就耗资5.27亿元,共计抢筹7882万股,占包钢股份流通股本比例的2.9%,扫货意愿十分强烈。

  纵观包钢股份近一年报表,在2010年半年报、三季度报、年报中,其前十大流通股股东中只有上投摩根中国优势一只主动型基金,其余都是指数型基金。而到2011年一季度报,一下新进四只主动型基金,分别是华商领先企业混合、长盛同庆、广发小盘成长、广发大盘成长,各自持股7351万股、5000万股、2100万股、1800万股。这些基金就是发动包钢股份三月行情的主力。

  三月的第三次登榜是3月31日,这天的龙虎榜显示已经有机构开始派发了,有机构专用席位居卖出第二位,累计卖出8356万,以当天的均价折算是1081万股。

  此后不久包钢股份开始跟随大盘进行了长达一个多月的调整,直到6月2日,游资爆炒稀土概念股,包钢股份再度强势涨停,横盘一个交易日后,于6月7日,再度涨停,这波行情完全由游资发动,其中两个著名游资涨停敢死队身影赫然在列,它们是国信证券深圳泰然九路证券营业部和光大证券宁波解放南路证券营业部。

  这次行情机构态度谨慎,不仅没有大手笔的抢筹,而且有轻微的派发。

  6月2日,有机构席位卖出1266万,以当天均价折算是174万股,尽管派发幅度不大,但机构态度昭然若揭。

  神秘基金上投摩根

  中国优势逢高减持

  上投摩根中国优势是2010年二季度开始关顾包钢股份的,买入了891万股,买入均价3.9元,居前十大流通股股东的第六位。

  2010年大盘是7月2日见底2320点,包钢股份也是同一天见底2.84元。

  此后的三个月一直到9月30日,股价基本都趴在底部区域,中国优势在底部轻松收集大量廉价筹码。到2010年三季度报,它持有的包钢股份一下猛增9595万股,累计达10486万股,居前十大流通股股东第二位。以三季度均价3.35元计算,这次建仓耗资3.21亿元。

  此后,中国优势连续两个季度逢高减持,由于建仓成本极低,减持意愿较为强烈。

  2010年四季度减持3617万股,2011年一季度再度减持1769万股,到2011年一季度报显示,其还持有包钢股份5100万股,居前十大流通股东第三位。

  以2010年二季度建仓的891万股和三季度建仓的9595万股的均价对两个时期购入的股票数量进行加权平均,价格是3.4元。则以包钢股份2010年四季度均价4.44元估算其四季度减持的3617万股获利3762万元,而同样估算其2011年一季度减持的1769万股获利4865万元。

  如果假设中国优势在包钢股份上还持有的5100万股仍然没有减持,那么以6月7日收盘价8.35元计算其账面浮盈高达2.5亿元;而截至6月7日,如果假设中国优势所持有的5100万股已经全部清仓,那么以今年二季度截至6月7日均价8.02元计算其获利达2.36亿元,至此,中国优势在包钢股份一役上一年获利3.22亿。

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